Gestionnaire middle office asset management (h/f)

Gestionnaire Middle Office Asset Management (H/F)

Nous regroupons deux banques haut de gamme, Milleis Banque Privée et Cholet Dupont Oudart. Nous ciblons une clientèle aisée.

Nous sommes désormais la troisième banque privée indépendante en France. Nous sommes reconnus comme l’un des leaders de la gestion de patrimoine. Nous privilégions la relation avec nos clients et nous nous différencions par la qualité de nos collaborateurs, la qualité du service que nous offrons à nos clients, nos produits, notre agilité.


Responsabilités

* La mission principale du Gestionnaire Middle Office AM consiste à contribuer au bon fonctionnement du Service Asset Management des entités du Groupe Milleis/Cholet Dupont Oudart pour tout ce qui concerne les processus middle et back office liés aux opérations titres et au suivi.
* Cette mission est réalisée principalement en coordination avec les gérants, les agents du service « Supports Clients » et les entités techniques tierces telles que le PMS, le teneur de compte conservateur technique, banques, dépositaires.
* Il participe du processus qualité et contribue indirectement à la réputation des entités du Groupe Cholet Dupont Oudart et à leur rayonnement.
* Maintien des bases: valeur, transactions front, et positions, y compris création/complétion manuelle des actifs et OST, application OST et échéances, rapprochement et réconciliation des positions front avec le back.
* Monitoring des flux d’exploitation: veille quotidienne des batch (récupération d’inventaires, collectes, OST, cotations), identification des erreurs et mesures de remédiation de premier niveau, instruction de création manuelle OST et actif, nettoyage des alimentations après avertissements.
* Suivi post-trade: réconciliation des avis d’opéré et traitement des suspens de R/L.
* Autres activités: rétrocessions sur OPC, reporting mensuel OPC, comptabilisation des frais de gestion des fonds, enregistrement et contrôle des négociations d’obligations, opérations en devises, suivi du dénouement avec brokers et CACEIS, monitoring des flux d’exploitation.


Profil et qualifications

* 3 à 5 ans d’expérience et diplôme idéalement d’un DUT ou BTS administration des entreprises / assurances.
* Bon relationnel, honnêteté, loyauté et respect des règles; capacité à travailler en équipe et à faire remonter l’information.
* Excellente capacité d’adaptation et communication claire, fluide et efficace.
* Capacité à travailler rapidement tout en délivrant un service de qualité et réflexe de recul nécessaire pour la qualité du service.
* Connaissance des produits et mécanismes financiers et administratifs liés aux OPC.


Conformité et données personnelles

Les données personnelles communiquées seront enregistrées par Milleis Banque et seront conservées pendant 1 an. Elles sont nécessaires à l’analyse de votre candidature pour ce poste ou d’autres postes à venir. Elles seront transmises aux services RH, au département concerné et au prestataire en charge de l’application de gestion du recrutement. Conformément à loi Informatique et Liberté du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification sur les données vous concernant. Si vous souhaitez exercer ce droit, il suffit de nous contacter par courrier à: Milleis Banque DRH, 2-20 place des Vins de France 75012 Paris

Milleis sengage en faveur de la diversité, légalité professionnelle et lemploi de travailleurs handicapés. Entreprise Handi-accueillante ce poste est ouvert, à compétence égale, à tous, y compris aux travailleurs en situation de handicap ou assimilé.


J-18808-Ljbffr