Description du poste
Votre équipe
Au sein de CACEIS, vous intégrez le Département " Fund Distribution Services " qui assure les différentes étapes du traitement des ordres de souscriptions/rachats de la clientèle de CACEIS Bank France et des contreparties de la Place (pour les fonds centralisés) : réception des instructions, exécution et règlement/livraison.
Les valeurs concernées sont les OPCVM centralisées par CACEIS Bank France ainsi que les OPCVM externes français, étrangers (fonds classiques ou fonds hedge).
Il est organisé en 4 activités :
1. Support et coordination,
2. Traitement des ordres clients,
3. Centralisation et gestion du passif,
4. Contrôle des flux.
Vos missions
En tant que Client Operations Officer, vous assurez la réception et lexécution des ordres de souscriptions/rachats dOPCVM en provenance de la clientèle.
A ce titre, vous prenez en charge les missions suivantes :
5. Réceptionner et passer les ordres de souscriptions/rachats en provenance des clients
6. Confirmer la valeur liquidative et les modalités de règlement/livraison avec les centralisateurs externes
7. Gérer le règlement/livraison des opérations via les systèmes de Place et en assurer la bonne fin
8. Gérer les suspens de place et les régulariser sur demande de la cellule contrôle et support
9. Effectuer les différents contrôles liés au bon acheminement de lordre jusquà son dénouement
10. Assurer la relation avec les Account Relationship Manager (ARM) pour toute demande dinformation ou réclamation
11. Assurer la gestion des référentiels (caractéristiques de souscription/rachat)
12. Etablir mensuellement des attestations de positions aux clients qui ont pris la prestation
13. Assurer lanalyse et le suivi dans le cas dun Onboarding client
#LI-FO1
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