Trésorier h/f

AMatch est un cabinet de recrutement spécialisé sur les fonctions support. Nous accompagnons nos candidats et clients sur des recherches CDI/CDD/Intérim et Management de transition.

Trésorier Groupe H/F

Mission de transition évolutive en CDI - Région lyonnaise

Nous recrutons pour notre client, un groupe industriel multi-sites, un Trésorier Groupe H/F dans le cadre d'une mission de transition avec perspective de CDI.

Le poste s'inscrit dans un contexte de structuration de la fonction trésorerie au niveau groupe et de déploiement d'un outil de gestion de trésorerie (TMS) sur l'ensemble des entités.

Missions

Rattaché au Responsable Administratif et Financier, vous intervenez sur l'ensemble des sujets liés à la trésorerie groupe et participez activement à l'amélioration des outils et des process.

Gestion de la trésorerie quotidienne

- Suivi quotidien des positions de trésorerie
- Gestion des flux bancaires et des moyens de paiement
- Rapprochements bancaires
- Suivi des cautions, garanties et autorisations bancaires
- Relations avec les partenaires bancaires

Trésorerie prévisionnelle

- Élaboration des prévisions de trésorerie
- Suivi et analyse des écarts entre prévisionnel et réalisé
- Optimisation de la gestion de trésorerie et des frais financiers
- Participation aux clôtures comptables sur les sujets de trésorerie
- Justification des comptes de trésorerie

Projets & amélioration des outils

- Participation au déploiement d'un outil de gestion de trésorerie (type Kyriba, Diapason ou équivalent)
- Contribution à l'amélioration des process de trésorerie
- Harmonisation des pratiques entre les différents sites
- Mise en place d'indicateurs de suivi et de pilotage
- Vous travaillez en lien étroit avec la Direction Financière, la comptabilité, le contrôle de gestion, les sites opérationnels ainsi qu'avec les partenaires bancaires.