Sous la responsabilité directe du Responsable Trésorerie, vous intervenez sur les volets suivants :
1) Gestion de la trésorerie
- Suivi des prévisions de trésorerie court/long terme
- Contrôle des conditions bancaires
- Émission et suivi des règlements
- Rapprochements bancaires
- Gestion administrative liée à la trésorerie
2) Comptabilité
- Saisie des pièces comptables (banque, TVA, salaires…)
- Préparation des éléments pour la clôture mensuelle
3) Reporting
- Participation à la préparation des reportings hebdomadaires et mensuels
Vous veillerez également à l'application rigoureuse des procédures du système QSSE et à la bonne compréhension du manuel associé.\n\nVous êtes de formation Bac+2 minimum (BTS Comptabilité ou équivalent)
Une première expérience dans un service de trésorerie ou comptabilité mais avant tout, je recherche une personne énergique qui a envie de bien faire !
La connaissance d'Oracle et Sage XRT Trésorerie est un plus
Localisation : Marseille 13002
Intérim (remplacement)
Rémunération : 28-35K€
Rencontrons-nous vite !
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