Description du poste
Suivi quotidien des positions de cash des entités EMEAR.
Participation au processus de cash pooling, gestion des comptes courants et des échelles d'intérêts.
Suivi des prévisions de trésorerie en collaboration avec les équipes comptables pour optimiser les flux.
Contrôle des frais bancaires et proposition d'économies potentielles.
Monitoring des besoins en cash des filiales, y compris en devises, en collaboration avec le Senior Treasury.
Gestion des financements intragroupe nécessaires.
Participation aux activités de recyclage des devises étrangères au sein du Groupe.
Suivi des prêts intragroupe et analyse des remboursements éventuels par les filiales.
Mise à jour du reporting trimestriel destiné à la Direction.
Travail avec le Senior Treasury Manager pour préparer le reporting et les indicateurs clés liés à la gestion de trésorerie (niveau de cash, frais bancaires, cautions).
Vérification de la conformité des flux avec la réglementation sur les sanctions et embargos internationaux.
Mise à jour des mandats bancaires et réalisation des processus KYC avec les banques.
Rationalisation du nombre de comptes bancaires et participation au changement de relations bancaires.
Mise en place de garanties bancaires.
Contribution aux audits fiscaux et internes/externe.
Participation au transfert de l'activité opérationnelle suite à une acquisition vers les comptes bancaires de DS.
Implication dans les projets de digitalisation du service de Trésorerie.
Veille sur les évolutions du marché concernant l'innovation dans le domaine de la trésorerie.
Ce poste, basé à Velizy Villacoublay, est à pourvoir dans le cadre d'une mission de 3 mois.
Début de la mission : septembre 4.
Rémunération brute annuelle : entre X et Y K€.
Profil recherché
Formation Bac+5 (école de commerce ou universitaire). Vous justifiez d'au moins 3 ans d'expérience en trésorerie - cash management, idéalement dans un environnement international.
Bonne connaissance des principes comptables et financiers.
Maîtrise des outils bureautiques MS Office et familiarité avec les outils de gestion de trésorerie (TMS).
La connaissance de Kyriba serait un atout.
Maîtrise indispensable de l'anglais à l'écrit comme à l'oral, pour un poste à dimension internationale.
À propos de notre client
Nous recrutons pour notre client un analyste trésorerie, cash management & cash pooling (F/H).
Informations complémentaires
Niveau d'études : BAC+5.
Salaire : à définir.
Type de salaire : annuel.
#J-18808-Ljbffr
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