Au titre du rôle de trésorier Groupe (matins), vous êtes en lien avec la DAF du Groupe et vos principales missions sont : - Être garant de la gestion opérationnelle de la trésorerie quotidienne : suivi des positions bancaires, gestion des flux et optimisation des soldes pour chaque entité de la centralisation de trésorerie (cash pooling) - Préparer les prévisions de trésorerie à court termes : collecter des données nécessaires, analyser les écarts et proposer des solutions pour améliorer la fiabilité des prévisions (12 semaines glissantes) - Produire le reporting financier et élaborer le budget et la prévision moyen/long termes des intérêts financiers et remboursements d'emprunts - Participer à la gestion des financements : recommandation, préparation des données, suivi des lignes de crédit et des financements - Collaborer avec les banques et partenaires financiers : suivi des conditions bancaires, préparation des demandes de documentation et gestion des ouvertures/fermetures de comptes, paramétrage et création des pouvoirs e-banking - Participer à la gestion des risques financiers : aide au suivi des couvertures de change et taux d'intérêt - Apporter un support sur les questions de recouvrement et de credit management : suivi des créances et des garanties internationales des clients, en lien avec les équipes commerciales et financières - Être garant de la bonne application des processus financiers et de leur évolution Au titre du rôle de contrôleur de gestion Rentaload (après-midis), vous êtes en lien avec la DAF Rentaload et vos principales missions sont : - Analyser mensuellement les comptes : production de tableaux de bord, analyse des écarts, et reporting financier pour la direction - Calculer des refacturations mensuelles : vérification et calcul des coûts à refacturer aux clients ou entités internes - Être le garant du bon fonctionnement des processus de validation des factures - Contribuer au processus de recouvrement clients - Analyser la marge par affaire : mise en place et suivi d'outils d'analyse de rentabilité par projet/affaire. Identification des leviers d'amélioration - Être support sur le budget et ses révisions : participation à l'élaboration du budget annuel et aux révisions trimestrielles. Analyse des écarts et propositions d'ajustements - Optimiser les outils informatiques : contribution à la mise en place d'outils efficients (ERP, logiciels de reporting, Business Intelligence). - Être le support administratif à l'aide d'ouverture de filiales à l'étranger : accompagnement des équipes dans les démarches administratives et financières liées à l'implantation internationale. - 2 jours de télétravail - Déplacement ponctuels sont à prévoir (France et filiales)
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