Responsable tresorerie h / f - lyon (69)

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Responsable trésorerie H/F
sur
Lyon .
Gestion des financements à moyen et long terme
Négocier auprès des banques des solutions de financement adaptées : factoring ou affacturage, gérer les garanties afférentes. S’assurer du respect des clauses contractuelles et des ratios financiers
Participer au montage des financements d’investissements : acquisitions d’entreprises ou d’actifs importants
Proposer des solutions de refinancement d’entités en mettant en place des prêts, de nouvelles garanties ou des recapitalisations
Gestion des risques
Garantir la fiabilité et la sécurité des flux de trésorerie
Relations bancaires
Présenter les comptes consolidés aux partenaires financiers et répondre à leurs questions sur l’activité de l’entreprise et son business plan.
Négocier les conditions tarifaires des opérations afin d’optimiser les frais
Décider la répartition des flux d’encaissements et de décaissements par banque
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Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France
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