Pristine ( est une société de gestion agréée par l’AMF qui intervient en tant que fiduciaire et gestionnaire d’actifs. Par le biais de fiducies, la société sécurise des opérations complexes liées au restructuring, au financement, à la transmission et à la gouvernance d’entreprises. La société structure et gère également des fonds d’investissement alternatifs (OFS, SFS, FFS, FPS, FCT) dans le cadre de son service de fonds as a service.
Dans le cadre du développement de son activité, la société recherche un(e) gestionnaire middle-office fonds pour renforcer son équipe.
1- Gestion opérationnelle des fonds
Assistance dans le contrôle des opérations : souscriptions, rachats, transferts/cessions
Organisation et contrôle de l’exécution des paiements : coupons, frais de gestion, rétrocessions, etc.
Gestion des droits d’accès aux serveurs SFTP pour la préparation des virements
Suivi et contrôle des flux de trésorerie
Analyse et archivage des pièces KYC/LCB-FT dans le logiciel métier
3- Support administratif et comptable
Appui au responsable administratif et financier pour les opérations comptables liées aux fonds (facturation, paiements, etc.)
Gestion des demandes des intervenants du fonds
Assistance dans le contrôle et la validation des valeurs liquidatives (VL)
Gestion des supports documentaires : prospectus, règlements, DICI, bulletins de souscription
Assistance dans la production des reportings opérationnels et réglementaires : rapports aux investisseurs, rapports de gestion annuels, comptes rendus d’activité (CRA)
Interface avec les parties prenantes : équipes de gestion, dépositaires, valorisateurs, experts-comptables, commissaires aux comptes
Participation aux projets d’automatisation et d’amélioration des processus back-to-front
Formation Bac +4/5 en finance, gestion d’actif, économie ou école de commerce
Justifie idéalement d’une expérience de plus de 5 ans sur le même type de fonction dans le secteur de la finance (société de gestion, gestion d’actif / gestion privée) et particulièrement en fonds de dettes ou fonds de titrisation ou fonds immobiliers
Maîtrise de l’anglais
Poste polyvalent, enrichissant et au centre de nombreuses intéractions. Vous évoluerez au sein d'une équipe dynamique constituée d’une douzaine de personnes et d'une entreprise en pleine croissance.
Type d'emploi : CDD temps plein
Avantages :
Titre restaurant avec la carte Swile.
Prise en charge de la mutuelle.
Télétravail partiel possible, sur des modalités à convenir.
Date de début : dès que possible.
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