1. Gestion quotidienne de la trésorerie Contrôler la réception des relevés de comptes bancaires. Réaliser la réconciliation des flux de trésorerie. Saisir les fiches d’échanges dans l’outil Quantum. 2. Suivi du prévisionnel et reporting Mettre à jour le prévisionnel de trésorerie. Participer à la mise à jour et à la revue des reportings (Excel, Power BI). Contribuer aux projets d’automatisation et de développement liés à l’intelligence artificielle. 3. Support à la relation bancaire Mettre à jour les pouvoirs bancaires. Contrôler les frais bancaires. Suivre les demandes d’ouverture et de clôture de comptes bancaires.
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