Trésorier groupe h/f - h/f

A ce poste vos responsabilités sont:

Trésorerie quotidienne

* Gestion du BFR, suivi quotidien des comptes bancaires, des positions de liquidité et arbitrage des flux entre les entités du groupe
* Gestion du cashpooling
* Participe à l'élaboration des prévisions de trésorerie
* Assure les échanges opérationnels avec les partenaires bancaires
* Identifie et traite les anomalies de flux
* Contribue à la rationalisation des coûts liés aux services bancaires
* Exécute et sécurise les flux de trésorerie (paiements, virements, contrôles)
o Intégration manuelle des fichiers de paiements fournisseurs émis depuis AX et D365
o Intégration manuelle des fichiers de salaires
* Suivi des paiements inter compagnie avec les filiales
* Placements
* Achats / ventes des devises en fonction des besoins
* Réalise les rapprochements bancaires et fiabilise les données de trésorerie
* Administration des web banking des filiales / validation des paiements

Clôture Mensuelle

* Contribue aux clôtures mensuelles comptables et financières
* Saisie des taux de change dans AX/D365
* Indentification des virements reçus/émis suite aux demandes de la comptabilité
* Calcul des moyennes des fixing des devises utilisées chez Mayoly

Reporting mensuel

* Contribue au reporting mensuel de trésorerie

Financement

* Préparation des balances cédées à Eurofactor

Projet

* Contribue à l’amélioration continue des processus trésorerie
* Participe aux projets de modernisation des outils, déploiement de kyriba dans les filiales, automatisation de l'interface entre AX, D365 et Kyriba

Back up du credit manager international