Rattaché(e) au Responsable pole Trésorerie, vous accompagnez l'équipe dans la gestion quotidienne des flux financiers et la sécurisation des paiements. Vous jouez également un rôle clé dans l'évolution des systèmes d'information en participant au déploiement d'un nouvel outil de gestion de trésorerie.
Vos Missions Opérationnelles1. Gestion de la Trésorerie Quotidienne
* Comptabilisation des flux : Saisir et intégrer les relevés bancaires, assurer le rapprochement bancaire et lettrer les comptes de trésorerie.
* Suivi des encaissements : Enregistrer les règlements clients (virements, chèques, LCR) et assurer leur suivi en comptabilité.
* Gestion des paiements : Préparer et mettre en paiement les factures fournisseurs dans le respect des échéanciers et des procédures de validation internes.
2. Analyse et Financement
* Process de financement : Participer au suivi des lignes de crédit, des cautions bancaires ou des besoins en fonds de roulement (BFR).
* Reporting : Contribuer à l'élaboration des états de reporting de trésorerie (position de cash journalière, prévisions de trésorerie).
3. Projet Transverse : Digitalisation
* Déploiement d'outil : Participer activement à la mise en place d'un nouveau logiciel de trésorerie (TMS - Treasury Management System).
* Support projet : Aide au paramétrage, tests de récupération de données (reprises de soldes), et rédaction de modes opératoires pour les futurs utilisateurs.
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Formation : Étudiant(e) en Bac+3 à Bac+5 (DCG, Master Comptabilité/Contrôle/Audit, École de Commerce option Finance).
Compétences techniques :
* Maîtrise des bases de la comptabilité générale et de la logique "débit/crédit".
* Très bonne maîtrise d'Excel (recherches V, tableaux croisés dynamiques).
* Une première approche d'un ERP ou d'un logiciel comptable est un plus.
Soft Skills :
* Rigueur et fiabilité : Vous manipulez des données financières sensibles qui exigent une précision totale.
* Intégrité : Respect strict des procédures de sécurité et de confidentialité.
* Curiosité : Intérêt marqué pour les outils informatiques et l'optimisation des processus.
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