Trésorier - trésorière f/h

Rattaché(e) hiérarchiquement au Directeur Administratif et Financier, vous êtes en charge de professionnaliser la gestion de la Trésorerie du groupe.

Vous faites évoluer et mettez en place l’ensemble des outils pour suivre les flux et répondez aux attentes de la Direction de l’entreprise et des Actionnaires. Vous participez également aux prévisions et analyses de la trésorerie groupe, notamment du cash-flow, nécessaire au pilotage opérationnel et stratégique de l’entreprise.

Dans ce cadre et en collaboration proche avec l’équipe comptable en place et le contrôle de gestion, vous serez amené(e) à garantir les flux financiers de l’entreprise :

* Gestion des KYC du groupe et des pouvoirs bancaires,
* Mise à jour des procédures de trésorerie en respect aux règles de contrôle interne,
* Optimisation de l’utilisation de l’outil de trésorerie pour implémenter les traitements réalisés manuellement à date,
* Réalisation des reporting aux Actionnaires,
* Gestion de la relation quotidienne avec les banques (flux, nouvelles ouvertures de point de vente, etc.)
* Suivie des financements groupe (échéances, frais bancaires, investissements, etc.)




Vous ?

Issu(e) d’une formation Bac+2/ 3 de type BTS ou License en comptabilité et d’une expérience significative à un poste similaire ou issu(e) d’un Master en comptabilité ou d’un DCG ou d’un certificat professionnel AFTE et d’une expérience d’au moins 5 ans sur un périmètre semblable.



Vous êtes doté(e) d’aptitudes professionnelles essentielles : pour manier et interpréter les chiffres, vous êtes est rigoureux(se), réactif(ve). Disposez du sens du détail et de l’organisation. Il est attendue une personne fiable et digne de confiance.


Un de mes clients, une PME de 400 personnes, recherche son/sa Trésorier / Trésorière (H/F).

Le poste est basé en Seine Saint Denis, département 93.