Trésorier h/f

Comptalents, cabinet de recrutement spécialisé en Comptabilité et
Finance, vous propose chaque jour de nouvelles offres d'emploi
ciblées. Notre équipe de 30 collaborateurs vous accompagne dans vos
projets de recherche d'emploi.

Nous recherchons pour notre client, basé à Paris 8, UN TRÉSORIER
H/F en CDI.

Vous rejoindrez une équipe de 20 personnes au sein de la Direction
Financière.

En tant que Trésorier Groupe vous serez responsable de :

* GESTION DE TRÉSORERIE ET COMPTES BANCAIRES :

* Piloter les positions de trésorerie, gérer les flux quotidiens,
optimiser les comptes bancaires, anticiper les besoins en liquidités,
analyser les flux par activité, sécuriser les fonds, contrôler les
habilitations et conventions de compte.
* Enregistrement des opérations de trésorerie.

* ANALYSE FINANCIÈRE :

* Évaluer les risques financiers, établir des prévisionnels de
trésorerie, diffuser des reportings, piloter les paiements
fournisseurs.

* FINANCEMENTS/INVESTISSEMENTS/PLACEMENT :

* Gérer les financements, optimiser les coûts, piloter les
modalités de financement, contribuer aux appels d'offre et projets
d'acquisition, suivre les covenants.

* RELATIONS BANCAIRES :

* Entretenir des relations avec les banques, mettre en place et
renouveler des contrats bancaires, superviser les moyens de paiement.

* CONFORMITÉ :

* Mettre en oeuvre les politiques et législations pertinentes.