CET-FR-ENERIA Au sein de notre Direction Administrative et Financière, et plus particulièrement au sein du Département Trésorerie, vous avez pour principale mission de gérer les flux d'encaissement et de décaissement en fonction des engagements de la société et des obligations légales ou contractuelles.
Pour cela, vous :
- Etablissez le budget et les prévisions de trésorerie ainsi que réalisez des reporting :
- Participation à l'élaboration du budget de trésorerie et à l'évaluation de la position nette de trésorerie et d'endettement afin de définir les besoins de financement à solliciter auprès du Groupe.
- Analyse des principaux flux de décaissement et encaissement.
- Gérez les relations bancaires et le financement des investissements :
- Participation au montage de financement d'acquisitions d'entreprises ou d'actif.
- Proposition et suivi des solutions de financement de projet
- Contrôle des conditions bancaires, gestion et mise à jour des pouvoirs bancaires.
La liste des missions n'est pas exhaustive et peut évoluer en fonction de vos compétences.
En cliquant sur "JE DÉPOSE MON CV", vous acceptez nos CGU et déclarez avoir pris connaissance de la politique de protection des données du site jobijoba.com.