Description du poste
Le service financier et comptable assure la production de lensemble des livrables liés à lactivité de lépargne salariale et retraite, du passage des ordres au contrôle de gestion, en passant par la comptabilité auxiliaire, les KYC et le suivi de lactivité.
Les missions
Vous rejoignez une équipe de vingt collaborateurs qui assure la production de lensemble des livrables liés à lactivité tenue de compte de lépargne salariale, du passage des ordres au contrôle de gestion, en passant par la comptabilité auxiliaire, les KYC et le suivi de lactivité.
Au sein de léquipe, votre principale mission est de prendre en charge et de suivre toutes les opérations initiées par le front office pour en assurer leur bonne fin.
Autonome, force de proposition et doté dun esprit dinitiative, vous assurerez le suivi de lactivité du pôle, contribuerez à la gestion et la mitigation des risques, vous participerez à lamélioration de la qualité des systèmes et outils existants, à la maintenance et à lévolution des procédures formalisées.
Vos principales missions seront :
1. Suivi et mise à jour du référentiel dinvestissement
2. Suivi de la relation avec les contreparties (Sociétés de Gestion, dépositaires, valorisateurs, centralisateurs)
3. Gestion de lactivité de réception / transmission des ordres de souscription / rachat
4. Gestion des flux avec les dépositaires et les valorisateurs, réconciliation avec les contreparties
5. Suivi du dénouement des opérations et des paiements
6. Suivi de la communication avec les différents interlocuteurs externes et internes
7. Contrôle de performance de mandats de gestion, des services dallocation dépargne, administration des produits financiers
8. Développement de procédures et outils de pilotage dactivité et de gestion des risques
Les missions sont transverses et impliquent une vraie polyvalence, une grande autonomie, la capacité à prendre des responsabilités et assurer la liaison et la coordination avec lensemble des parties prenantes, quelles soient internes ou externes. La diversité de lactivité offre une ouverture sur lensemble des missions opérationnelles de la direction financière. Vous êtes associé à la spécificité de lactivité de lEpargne Salariale et Retraite dun des leaders mondiaux de lasset management.
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