Sous la responsabilité du secrétaire général, vos principales missions seront entre autres et non exhaustivement :
* la réconciliation quotidienne des opérations et des comptes cash des fonds,
* le suivi quotidien du dénouement des opérations réalisées,
* la validation des valeurs liquidatives des fonds,
* la relation avec le dépositaire, le valorisateur, les brokers et prime brokers,
* le cadrage du passif des fonds et suivi de la rentabilité,
* la mise à jour des procédures si nécessaire,
* la facturation et le suivi des frais gestion
* la réalisation de diverses tâches transverses au sein de l'équipe secrétariat général.
Experience: Débutant accepté
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