Le Cabinet Derichebourg Talentsrecherche pour l'un de ses clients un Comptable(H/F).
Vous intégrez le service de comptabilité et valorisation de fonds. Vous avez déjà une première expérience dans l'administration de fonds, notamment en comptabilité de fonds, et souhaitez mettre à profit vos compétences dans un poste complet alliant gestion de portefeuilles et relation clients, sur des fonds.
Vos missions :
* Être l’interlocuteur direct des clients et gérer les portefeuilles de fonds, de l’enregistrement des transactions à l’information comptable des dépositaires et commissaires aux comptes.
* Collaborer étroitement avec les gérants de fonds et dépositaires pour répondre à leurs besoins dans un cadre réglementaire.
* Formaliser les rapprochements bancaires, titres, nombre de titres en circulation, et proposer des solutions correctives en cas d’anomalies.
* Calculer et diffuser les valeurs liquidatives pour validation, en garantissant la précision et la cohérence des données.
* Suivre les portefeuilles en termes de transactions, opérations sur titres, souscriptions et rachats, analyse des règlements, modélisation des waterfalls, revue juridique et suivi des instruments financiers.
* Produire les rapports annuels, rapports périodiques, déclarations Banque de France, ainsi que les informations comptables et dossiers destinés aux gérants, dépositaires et commissaires aux comptes.
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