La Direction IT and Operations Services (IOS) a pour objectif de doter CACIB de la meilleure Plateforme IT et Opérations pour maintenir et renforcer la qualité des services rendus à CACIB et de se préparer aux enjeux de croissance et de transformation digitale de CACIB dans les années futures.
Le département Transaction Banking Services (TBS)rattaché à IOS assure la responsabilité mondiale de la gestion des moyens informatiques et des opérations dédiés au Cash Management, aux Receivables et au Supply Chain Finance.
A ce titre TBS a pour missions :
* d’assurer le traitement des opérations de la Banque, de leur initialisation par les Front Offices jusqu’à leur comptabilisation dans ses livres et de leur correct contrôle
* de piloter les projets informatiques nécessaires au développement de l’offre de services Cash Management, Receivables et Supply Chain Finance.
TBS est composé de 3 pôles:
* un pôle dédié à l’activité de Cash Management : Cash Management Services (CMS)
* un pôle dédié à l’activité de Receivables et de Supply Chain Finance : Receivables and Supply Chain Services (SCS)
* un pôle de pilotage Monitoring : COO & Change Management (MCM).
Au sein de CMS et du Pôle dédié aux traitements des opérations bancaires de CACIB, le service TR composé de 50 personnes est divisé en 5 activités:
* Comptable
* Traitement des frais
* Sécurité financière
* Chèques
* Reporting.
Au sein de TR Accounting & Regulatory Reporting, vous travaillerez sur l’activité comptable de l’équipe en collaboration avec deux autres personnes.
Vos principales missions seront :
* Des travaux comptables hebdomadaires et mensuels de niveau 1
* Un travail de réconciliation et de suivi quotidien des suspens sur les comptes de liaison des périmètre SPS. Activité quotidienne avec des taches hebdomadaires et des arrêtés mensuels à réaliser
* Reprise complète de sujet en cours -> Outils utilisés: Corona & Intellimatch
* Rédaction des procédures
* Rapprochement bancaire de plusieurs comptes centralisateurs via l’outil UG. Analyse et résolution des suspens avec les différentes équipes intervenant sur ces comptes.
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