Structure agile et réactive adossée à un grand groupe, DERICHEBOURG Intérim et Recrutement apporte une réponse globale pour l’emploi; notre vocation est d’être un lien efficace entre les entreprises et les candidats.
Vous êtes unique et nous avons à cœur d’apporter un suivi personnalisé à chacun. C’est la raison pour laquelle, chaque jour, plus de 5 000 de nos collaborateurs nous font confiance et travaillent chez nos clients !
Notre réseau d’agences implantées dans les grandes villes de France couvre tous types de secteurs : industrie, logistique, transport, tertiaire, banque, vente, aéronautique… dans plus de 200 métiers, en intérim, CDD ou CDI.
Le Cabinet Derichebourg Talents recherche pour l'un de ses clients un Comptable (H/F).
Vous intégrerez le service de comptabilité et valorisation de fonds. Vous avez déjà une première expérience dans l'administration de fonds, notamment en comptabilité de fonds, et souhaitez mettre à profit vos compétences dans un poste complet alliant gestion de portefeuilles et relation clients, sur des fonds.
Vos missions :
* Être l’interlocuteur direct des clients et gérer les portefeuilles de fonds, de l’enregistrement des transactions à l’information comptable des dépositaires et commissaires aux comptes.
* Collaborer étroitement avec les gérants de fonds et dépositaires pour répondre à leurs besoins dans un cadre réglementaire.
* Formaliser les rapprochements bancaires, titres, nombre de titres en circulation, et proposer des solutions correctives en cas d’anomalies.
* Calculer et diffuser les valeurs liquidatives pour validation, en garantissant la précision et la cohérence des données.
* Suivre les portefeuilles en termes de transactions, opérations sur titres, souscriptions et rachats, analyse des règlements, modélisation des waterfalls, revue juridique et suivi des instruments financiers.
* Produire les rapports annuels, rapports périodiques, déclarations Banque de France, ainsi que les informations comptables et dossiers destinés aux gérants, dépositaires et commissaires aux comptes.
Titulaire d'un Bac +2 en gestion, finance et comptabilité. Vous avez au minimum 3 à 5 ans d'expérience.
À propos de vous :
* Vous avez une expérience en valorisation de fonds et connaissez bien :
* organisation et le fonctionnement d’une société de gestion,
* les métiers de l’administration et de la valorisation de fonds,
* les fonctions de dépositaire et de conservation.
* Vous possédez un bon relationnel, une expérience dans la relation client et un réel sens du service.
* Votre rigueur, votre capacité d’analyse et de synthèse sont reconnues.
* Votre réactivité, votre sens de l’organisation et votre aptitude au travail en équipe seront des atouts majeurs pour réussir dans ce poste.
* Vous maîtrisez les outils bureautiques.
* Vous avez un niveau professionnel en anglais.
Conformément à notre politique Diversité, tous nos postes sont ouverts aux candidats en situation de handicap.
Si ce challenge vous intéresse, n'hésitez pas à postuler !
* Date de début de contrat : immédiat
* Date de fin de contrat : 30/12/2025
* Fourchette de rémunération : 40K-45K
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