Depositary control analyst (contrôleur dépositaire) h/f

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Mots clés (ex : ingénieur commercial Paris)


Depositary Control Analyst (Contrôleur Dépositaire) H/F


Détail de l'offre


Informations générales

CACEIS est la filiale d'asset servicing des groupes Crédit Agricole et Santander, dédiée aux sociétés de gestion, compagnies d'assurance, fonds de pension, banques, fonds de private equity et real estate, brokers et grandes entreprises.

Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, agent de transfert, support à la distribution des fonds, solutions de Middle-Office et services aux émetteurs.

Avec 7 000 collaborateurs et un large portefeuille de clients, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux.

En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l'inclusion et plaçons l'humain au cœur de toutes nos transformations. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.


Référence

2025-96369


Date de parution

27/06/2025


Description du poste


Type de métier

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Risques / Contrôles permanents


Intitulé du poste

Depositary Control Analyst (Contrôleur Dépositaire) H/F


Type de contrat


Date prévue de prise de fonction


Poste avec management

Vous avez un fort intérêt pour le contrôle et la veille réglementaire et souhaitez valoriser vos compétences dans un poste au cœur des évolutions des marchés financiers. Vous disposez d’une expérience en contrôle dépositaire, sur les métiers d’administration de fonds ou de structuration de Fonds

Votre équipe
Vous rejoignez une équipe d'une dizaine de contrôleurs dépositaire regroupant au total une soixantaine de collaborateurs organisés en 5 pôles: Contrôleur dépositaire, Directeur de mission, Audit/Qualité, Système d’information métier et Vie OPC
CACEIS est dépositaire d’une large gamme de placements collectifs de toute nature juridique. Au sein de la Filière Client Portfolio Compliance, le Contrôle Dépositaire s'assure de la régularité des décisions des OPC de droit français dont CACEIS est dépositaire

Vos missions
vous réalisez auprès des clients les missions réglementaires de contrôle, conformément au cahier des charges et à son plan de contrôle (suivi OPC, ratios, contrôle inventaires) ainsi que des missions spécifiques (audit, études)
Vous intervenez sur tous les types de fonds : OPCVM et Fonds d’Investissement Alternatif et êtes l’interlocuteur des clients, en lien avec les directeurs de missions responsable de la relation globale avec les sociétés de gestion
En relation avec votre manager, équipe et directeurs de mission, vos activités portent sur:

Suivi des OPC
Vous analysez les nouveaux prospectus OPC, suivez les modifications des fonds existants et identifiez les contraintes financières et extra financières associées afin d’en assurer la surveillance

Surveillance des ratios
o Vous réalisez les contrôles concernant le respect des restrictions d’investissement, ratios réglementaires et spécifiques
o Vous assurez l’analyse des alertes et suivi des anomalies en dépassement, en informez clients et services internes, et suivez la régularisation
o Vous participez à l’amélioration du dispositif d’alertes en lien avec le paramétrage des contraintes ou données référentielles

Contrôles d'inventaires
o Vous réalisez les contrôles sur les rapprochements d'inventaires et espèces des OPC, en lien avec services comptable et conservation
o Vous réalisez le suivi du cash monitoring -rapprochement espèces, suivi flux et suspens
· Sur les fonds PERES, vous élaborez périodiquement un dossier d’analyse de contrôle rapprochements, contrôle ratios, contrôle l’établissement de valeur liquidative et valorisation, contrôle comptes d’attente
o Vous analysez écarts ou suspens et intervenez pour accélérer la régularisation
Vous êtes accompagné par l’équipe et manager dans votre montée en compétences sur nos activités selon vos connaissances
Vous pouvez être amené à participer à: audits, contrôles spécifiques et études transverses (benchmark, frais de gestion)

Vous suivez l’actualité sur les typologiesde fonds et contribuez à des groupes de travail sur les évolutions réglementaires


Compléments

1. La singularité et l’innovation du système d’information (ALTO)

2. Un métier dématérialisé 100% digital offrant des modalités de télétravail dans tous les postes et 100% humain en relation directe avec les sociétés de gestion

3. La convivialité d’une communauté Groupe (échanges/partage d’expériences et bonnes pratiques ) et de nombreuses collaborations avec les autres lignes métier

4. Des opportunités de missions/mobilités internes à notre communauté dans le groupe en Europe

Un management entrepreneurial responsabilisant et un parcours professionnel évolutif (parcours interne au Contrôle Dépositaire de Contrôleur à Auditeur ou Responsable puis Directeur de Mission)

• 84 jours de télétravail possibles par an (40% du temps de travail annuel)

• 31 jours de congés payés et jusqu’à 16 jours de RTT par an

• Une rémunération globale attractive avec un variable individuel + un variable collectif (participation & Intéressement avec abondement) + actionnariat salarié

• Forfait mobilités durable ou 80% de remboursement du pass Navigo


Localisation du poste


Zone géographique


Ville


Critères candidat


Niveau d'études minimum


Formation / Spécialisation

Vous êtes diplômé(e) d'une formation de niveau Bac +3 minimum avec une spécialisation en comptabilité / finance


Niveau d'expérience minimum


Expérience

Vous avez une expérience en contrôle dépositaire ou en administration de fonds (comptabilité OPC) ou de structuration des Fonds


Compétences recherchées

Vous connaissez les instruments financiers et le cadre règlementaire et législatif des OPC

* Votre sens de l’organisation et votre rigueur vous permettent de suivre avec méthode les plans de contrôles
* Vos capacités d’analyse et de synthèse sont reconnues
* Vous savez gérer des activités diverses dans le respect des délais établis
* Vous appréciez travailler en équipe et en collaboration avec les autres lignes métiers, Administration de fonds, PERES, MDS,...
* Curieux et enthousiaste, vous aimez progresser dans un environnement en constante évolution et apporter vos idées et initiatives sur l’optimisation des outils, des méthodes.


Outils informatiques

Vous avez une bonne maîtrise du Pack Office.

La connaissance de BLOOMBERG et de TELEKURS est un plus

Vous avez un niveau d'anglais opérationnel

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