Trésorier h/f

ECHO Interim, agence locale implantée à Agen depuis 2018.

A l'écoute de vos besoins et toujours à la recherche de nouveaux talents, notre équipe est à votre disposition pour vous accompagner dans votre recherche d'emploi.

Nous recherchons un Trésorier H/F au sein du siège social situé à Agen, pour notre client une chaîne de restauration existante depuis plus de 30 ans. Véritable relais technique du responsable consolidation au niveau comptable, financier, production, des analyses et de l'optimisation constante de la trésorerie.
- Assurer la gestion des états de rapprochements.
- Mise en place de reporting mensuel sur la situation de la trésorerie
- Analyser des positions bancaires, de la gestion et de l'optimisation des positions de trésorerie des filiales du Groupe
- Prendre des décisions en matière d'optimisation
- Mettre en place un système de benchmarking et en assurer la négociation auprès des banques
- Contrôler l'application des conditions bancaires
- Organiser les flux bancaires au sein du Groupe
- Mettre en place les outils de communication bancaire
- Mettre en place les financements courts termes
- Mettre en place et suivre les lignes de découvert court terme
- Suivre les emprunts
- Responsabilité sur le Système Qualité et établir les indicateurs de son activité et suivre leur évolution
- Evaluer les besoins en formation