Comptable trésorerie (h/f)

Description

Notre client recherche un(e) Comptable Trésorerie H/F en CDD pour un an.

Au sein du pôle cash de la direction financière, vos missions seront les suivantes :


Partie comptable :

Pour certaines filiales françaises et une filiale finlandaise :

* Gestion des paiements fournisseurs et sous-traitants
* Saisie des encaissements
* Saisie des écritures de trésorerie
* Lettrage et suivi des comptes tiers
* Rapprochements bancaires
* Participation aux opérations de clôture
* Participation aux travaux mensuels d’analyse bilancielles
* Participation au déploiement d’outils de trésorerie groupe dans les filiales étrangères
* Gestion des règlements du groupe via l’outil utilisé
* Gestion administrative des pouvoirs et lignes bancaires des filiales étrangères


Gestion bancaire :

* Traitement administratif des augmentations de capital
* Gestion des cautions bancaires


Profil

Vous bénéficiez d’une expérience professionnelle significative et réussie d’au moins 5 ans dans une fonction équivalente.

Vous êtes diplômé(e) de niveau Bac+2 au moins.

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