Trésorier(e) (h/f) - cdi - paris (17è)

ENTREPRISE
L'Immobilière du Moulin Vert est une ESH d'environ 135 collaborateurs dont l'ensemble du patrimoine (9 000 logements) est situé en Ile-de-France et dont le siège social est situé à Paris 17é.
L'actionnariat de référence est constitué de la société Erilia, l'Association Foncière
Solidaire Jean Viollet et de la société Habitat en Région.
La société est membre du groupe Habitat en Région, le réseau d'opérateurs de logement social des Caisses d'Epargne.
POSTE ET MISSIONS
Dans le cadre d'un remplacement, vous serez rattaché(e) au Secrétaire Général. Vous aurez en charge d'optimiser et de sécuriser les flux financiers de trésorerie au sein de l'entreprise.
Vos missions principales seront :
Mobilisation des financements
* Participer au montage financier des opérations d'investissement
* Préparer la contractualisation des emprunts et les demandes de garanties
* Mobiliser les financements en fonction de l'avancement des chantiers et des besoins de trésorerie
* Suivre la mobilisation des financements et vérifier la cohérence de l'outil de suivi avec les données comptables
Suivi et prévisions de trésorerie
* Mettre en place des tableaux de bord et assurer leur mise à jour
* Etablir les prévisions de trésorerie et participer à la conception des plans à moyen terme en organisant la remontée des informations en provenance des autres services
* Organiser le règlement des fournisseurs en fonction des disponibilités par banque puis les soumettre pour signature
* Proposer le placement des disponibilités
Suivi des opérations bancaires
* Comptabiliser les frais de banque
* Analyser les écritures non rapprochées et superviser les corrections à effectuer par les comptables
* Être en charge de l'établissement mensuel des rapprochements bancaires
Relations avec les banques
* Être l'interlocuteur(trice) principal(e) des banques pour la gestion des comptes
* Négocier et suivre les conditions tarifaires des banques
* Suivre les habilitations bancaires et les protocoles d'échanges bancaire (EBICS)
PROFIL
* Titulaire d'un Master en comptabilité/finance, vous justifiez de 3 minimum d'expérience sur un poste similaire. Vous êtes à l'aise avec le pack office mais principalement avec Excel (TCD, formules avancées.).
* Fiable, autonome et rigoureux(se), vous savez gérer les priorités et le respect des délais.
* Vous possédez une bonne aisance relationnelle, vous êtes dynamique, vous faites preuve de polyvalence et vous avez le sens du travail en équipe.
La connaissance du logement social est un plus.
Poste ouvert aux personnes en situation de handicap.
NOS SUPERS PETITS +
* Horaires flexibles
* 2 jours de télétravail (possible après la validation de la période d'essai)
* 10 RTT par an
* Une rémunération sur 14 mois (soit 13è mois + prime vacances)
* Remboursement des transports en commun à 70%
* Carte restaurant à 10€ pris en charge à 60%
* Dispositif de retraite supplémentaire (PERO)
* Mutuelle (tarif unique peu importe la composition familiale)
* Un parcours d'intégration
* Une vue panoramique de Paris !
Type d'emploi : Temps plein, CDI
Statut : Cadre
Horaires:
* Du lundi au vendredi
* Travail en journée
Lieu du poste : En présentiel
Date de début prévue: 01/09/2025