Mission de transition - trésorier - directeur financier trésorerie h/f

Mission de transition - Trésorier - Directeur Financier Trésorerie H/F

Créé en 2021, Nacco est le cabinet de recrutement des candidats. Nacco a développé un programme qui permet d’accompagner les candidats dans la recherche de leur future opportunité. Notre but est d’identifier pour toi les meilleures opportunités en fonction de tes attentes, de tes souhaits et de tes aspirations.

Description de votre recherche

Notre programme d’accompagnement est en perpétuelle évolution. A ce titre, et dans le cadre du développement de notre ligne métier en Finance, nous souhaitons notamment te présenter une opportunité de Trésorier pour une mission de 6 mois dès maintenant.

Tes missions consisteront à :

1. Pilotage et Modélisation Cash
* Construire et maintenir un cash forecast 13 semaines, robuste et mis à jour en continu
* Mettre en place les routines de suivi et d’alertes (planchers de cash, priorisation paiements, scénarios)
* Établir un plan d’optimisation du cash disponible
* Être le référent cash sur les échanges avec les dirigeants, actionnaires et partenaires financiers
2. Structuration de la trésorerie opérationnelle
* Cartographier les 400+ comptes bancaires, identifier les comptes à fermer
* Finaliser les 20 comptes restants à intégrer
* Sécuriser les flux multi-établissements, les encaissements TPE et leur suivi
* Formaliser les processus de cash pooling, rapprochements, alimentation des comptes dédiés (salaires, loyers, fournisseurs)
3. Contribution au projet TMS / Sage
* Travailler avec l’intégrateur et la key user trésorerie
* Apporter un regard expert sur les paramétrages, les flux, la structure du plan de trésorerie
* Accélérer la fiabilisation du module trésorerie Sage
4. Relations bancaires & financement
* Suivre et finaliser les opérations en cours :
* Appuyer les discussions sur des solutions de financement du stock / BFRPréparer les éléments et simulations nécessaires pour les demandes de financements additionnels
* Veiller au respect des covenants et exigences des prêteurs
5. Support à la Direction Financière
* Soulager la DAF sur le pilotage cash pour qu’elle puisse continuer la structuration finance
* Travailler en proximité avec la Responsable comptable
* Participer à l’assainissement global de la fonction finance
* Documenter les procédures et rendre le poste opérationnel pour une reprise après mission
Profil recherché
* 10–15 ans d’expérience minimum en trésorerie groupe ou cash management

Passage par des environnements :

* Multi-sites / multi-comptes bancaires
* Croissance externe
* Contexte de structuration / assainissement du cash
* Expérience du refinancement / relations banques
* Une exposition aux environnements LBO / fonds est un plus apprécié
#J-18808-Ljbffr