Nous recherchons pour notre structure, une personne qui sera en charge de :
Intégrer chaque jour les banques via la télétransmission
Effectuer la saisie comptable des opérations bancaires non saisies préalablement (Ex : frais, encaissement, immobilisations.)
Etablir les états de rapprochements bancaires
Effectuer les opérations journalières de virement bancaire de compte à compte
Saisi des opérations de caisse CAPA (frais)
Saisir les écritures concernant les appels de marge, de déposit et frais, gains et pertes inhérents aux opérations MATIF
Suivi de l'encaissement des chèques Energie sur Rocvert
Préparation des financements (billets à ordre) en collaboration avec le responsable de service
Participer aux opérations de clôture
Etablir des procédures écrites inhérentes aux différentes tâches effectuées sur le poste de travail.
Génération des relevés des comptes clients en fin de mois Rocvert
Relance clients ROCVERT
Prélèvements ROCVERT
Justification et lettrage des comptes clients Rocvert
Etablit les déclarations de TVA
Etablit les tableaux de contrôle de la TVA
Participe à la tenue de la comptabilité générale
Assurer d'autres tâches administratives et comptables dans le cadre de la polyvalence existant au sein de l'équipe administrative.
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