Trésorier f/h - constellation

- Suivi quotidien comptes bancaires, des flux C/C entre banques et filiales, du cash-pooling. Préparation des virements manuels.
- Suivi de la relation bancaire: gestion des habilitations, ouvertures et fermetures de comptes, KYC.
- Contrôle des frais bancaires.
- Gestion des prévisions hebdomadaires et participation aux prévisions long-terme.
- Participation au projet d’automatisation du reporting cash.
- Participation aux financements opérationnels (leasing, crédit-bail).
- Gestion du programme de cartes bancaires.
- Travailler avec la comptabilité générale pour l’ouverture des comptes, les rapprochements bancaires, la gestion des comptes courants.
- Collaborer avec la comptabilité fournisseur pour les campagnes de virements.- De formation supérieure (Bac2/3 minimum) en comptabilité ou trésorerie.
- > 10 ans d'expérience sur un poste de trésorier en entreprise avec utilisation d’un logiciel de gestion de trésorerie (éditeur indifférent).
- Une expérience en comptabilité bancaire ou en lettrage est un +.
- La connaissance du protocole EBICS TS est un +.
- La personne doit être rigoureuse et méthodique, mais également savoir s’adapter à un environnement mouvant (mise en place logiciel, acquisitions et fusions récurrentes).