Trésorier h / f

Poste : Trésorier.ère

En tant que Trésorier.ère, dans une équipe composée de trois personnes et en rattachement à la Directrice trésorerie et financements, vous intervenez sur les aspects suivants :

1. Gestion quotidienne de la trésorerie : équilibrage des comptes, établissement des situations de trésorerie quotidiennes, contrôle des flux financiers.
2. Traitement des cautions, des Garanties Financières d'Achèvement (GFA), gestion des mainlevées des GFA avec nos opérationnels et nos banques.
3. Gestion des ouvertures et clôtures de comptes bancaires.
4. Paramétrage des différents outils de Trésorerie (Kyriba, CPI).
5. Administration des services télématiques.
6. Relationnel quotidien avec les partenaires bancaires.
7. Mise à jour des pouvoirs bancaires et vérification de leur implémentation auprès des banques.
8. Contrôle des frais bancaires.
9. Traitement des demandes quotidiennes de nos clients internes et externes : banques, équipes programmes, directions financières de nos entités.
10. Participation aux travaux de clôtures trimestrielles.
11. Back-up du trésorier.
12. Production de reporting hebdomadaire et mensuel.
13. Assistance à l'équipe sur des projets ponctuels.


Profil recherché :

En tant que trésorier.ère, vous :

* Êtes issu.e d'une formation Bac +5 en Comptabilité et Finance.
* Disposez d'une expérience de deux à cinq années sur une poste similaire en trésorerie.
* Avez de bonnes connaissances des outils bureautiques (Excel en particulier) et d'un outil de gestion de trésorerie (Kyriba etc.).
* Une expérience dans le secteur de la promotion immobilière est un plus.


Qualités attendues :

* Votre rigueur, votre capacité d'analyse et de synthèse.
* Votre goût du travail en équipe.
* Votre capacité à travailler avec des interlocuteurs multiples et sur des sujets variés.

Toutes nos offres sont ouvertes aux personnes en situation de handicap.

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