Contrôleur dépositaire H/F, Issy-les-Moulineaux
Lieu : Issy-les-Moulineaux, France
Vos missions :
1. Suivre les OPC en analysant les nouveaux prospectus d'OPC ou leur modification.
2. Contrôler a posteriori le respect des règles d'investissements, des ratios réglementaires et des règles spécifiques mentionnées dans le prospectus complet.
3. Réaliser les contrôles sur les rapprochements d'inventaires et d'espèces des OPC en lien avec les comptables et la conservation.
4. Analyser les écarts ou suspens et intervenir le cas échéant pour accélérer la régularisation.
Travail sur tout type de fonds : OPCVM et FIA tels que FIVG, fonds de Capital-investissement, véhicules Immobiliers, fonds communs de titrisation.
#J-18808-Ljbffr
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