Mots clés (ex : ingénieur commercial Paris)
Au sein de la Direction Financi23re et sous la responsabilit e9 du Responsable du p f4le ing e9nierie financi e8re et administration des ventes, vos missions principales seront les suivantes :
* Grer les encaissements et les d e9Caisses en euros et en devises
* Analyser quotidiennement les positions bancaires des comptes dans les diff9rentes banques en France et e0 l'9tranger
* Optimiser la tr e9sorerie et placer les exc e9dents de tr e9sorerie
* D e9terminer les disponibilit e9s financi e8res de la soci e9t e9 afin de valoriser les placements et de proposer des actions adapt e9es en termes de placements
* Mettre en place et suivre les financements bancaires
* D e9finir et mettre en 53uvre les proc e9dures de traitement et de s e9curisation des flux de tr e9sorerie entrants et sortants
* Etablir la position de change du groupe (suivi, actualisation)
* Mettre en place des outils de couverture de risques de change adapt e9s aux devises utilis e9es et aux conditions de march e9 (achat 0 terme, spot, autres produits) afin de limiter le niveau d'exposition en devises en fonction des objectifs fix e9s
* D e9terminer les produits financiers pr e9visionnels
* Assurer la relation bancaire (gestion des pouvoirs bancaires par une mise e0 jour r e9guli e8re des d e9l e9gations de signatures) et la relation avec les commissaires aux comptes
Titulaire d'un Bac+5 en Finance/ Tr e9sorerie d'entreprise, vous justifiez d e90 une exp e9rience de 2 ans minimum sur un poste similaire.
Au-del e0 de vos comp e9tences techniques, confid e9nitialit e9, organisation, rigueur, esprit d' e9quipe et gestion des priorit e9s sont des atouts essentiels dans l'accomplissement de votre mission.
La maîtrise du logiciel Sage XRT serait un plus.
Enfin, la maîtrise de l''anglais est indispensable pour ce poste.
Localisation du poste
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DCI est l'op e9rateur de r e9f e9rence du minist e8re des Arm e9es pour le transfert du savoir-faire militaire fran e7ais e0 l'international. Depuis plus de 50 ans, il agit sur tout le spectre de la d e9fense et de la s e9curit e9 en proposant des prestations de conseil, de formation et d'assistance.
Depuis 2023, DCI est aussi un op e9rateur de confiance de l'UE et de l'OTAN pour mettre en œuvre leur politique de partenariat dans le domaine de la s e9curit e9 et de la d e9fense.
Grâce e0 son approche capacitaire, DCI offre aux pays amis de la France et aux partenaires de l'UE et de l'OTAN des solutions sur mesure pour qu'ils disposent d'un personnel form e9 et entraîn e9 ainsi que de matériels maintenus en condition op e9rationnelle. DCI dispose d'un si e8ge social parisien, de plusieurs centres internationaux de formation r e9partis sur l'ensemble du territoire national ainsi que d'implantations 0e0 l' e9tranger.
Avec plus de 800 salari e9s, issus des arm e9es fran e7aises et du monde civil, DCI associe deux cultures constituant ainsi une entreprise singuli e8re.
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