Trésorier h/f

Le poste de Trésorier H/F



Vos principales missions seront les suivantes:

1.Gestion et optimisation de la trésorerie :

* Analyser et piloter les flux financiers pour garantir la liquidité et la couverture des besoins,
* Administrer les outils de gestion de trésorerie et assurer leur fiabilité,
* Élaborer et suivre les prévisions de trésorerie (BFR, back office devises),
* Réaliser les virements d'équilibrage et optimiser la gestion des fonds.




2. Reporting et suivi des performances financières :

* Produire et analyser les reportings de trésorerie pour la Direction Financière,
* Vérifier la cohérence entre prévisions et réalisations financières,
* Participer à l'automatisation et l'amélioration des outils de reporting.




3. Gestion des relations bancaires et opérations financières :

* Ouvrir et clôturer des comptes bancaires en fonction des besoins du Groupe,
* Optimiser les relations avec les partenaires bancaires et suivre les frais financiers,
* Superviser la gestion des pouvoirs bancaires et assurer leur mise à jour.




4. Amélioration continue et projets transverses :

* Déploiement des mandats de prélèvement BtoB,
* Participer au projet de dématérialisation des flux financiers,
* Mettre en place des processus internes pour renforcer la gestion de trésorerie.


N/C


Le profil recherché

Profil recherché :

* Vous avez une formation supérieur Bac +5 minimum en finance,
* Vous justifiez de 10/15 ans d'expérience en trésorerie dans une entreprise avec beaucoup de flux financiers,
* Vous maîtrisez parfaitement les mécanismes du BFR et du TFT,
* Vous avez déjà eu des expériences en gestion de devises (back et/ou middle office),
* Vous avez une bonne maîtrise des outils bureautiques et du logiciel Kyriba,
* Vous avez une facilité avec la gestion de projets (dématérialisation des flux financiers etc.).


L'entreprise

Notre client, leader sur son marché, recherche son futur Trésorier.

Découvrez l’entreprise Michael Page Interim