Comptable trésorerie h/f

Créée en 2004, Sinclair Ressources accompagne ses candidats dans leur recherche d'opportunités professionnelles en intérim, CDD ou CDI.
Nos Consultants disposent d'une double expertise : ils sont à la fois spécialisés sur les métiers pour lesquels ils recrutent et ancrés localement sur une zone géographique, afin de garantir une proximité et un accompagnement sur mesure.

Nous recherchons actuellement, pour l'un de nos clients - un groupe en pleine expansion situé à Meyreuil - Comptable Trésorerie (H/F), dans le cadre d'une mission d'intérim de plusieurs mois. Rattaché au Responsable Administratif et Financier, et intégré à une équipe de 3 personnes, vos principales missions seront les suivantes :

- Réaliser les paiements intercos du groupe ;
- Établir et transmettre les lettres de virement aux fournisseurs ;
- Analyser et traiter les rejets de paiement ;
- Assurer l'ouverture et la clôture des comptes bancaires ;
- Gérer les cartes bancaires et les chéquiers ;
- Effectuer le suivi et la gestion des relevés bancaires ;
- Participer aux circularisations bancaires ;
- Gérer les mandats de prélèvement ;
- Assurer le lien transversal avec les autres services concernant les paiements ;
- Administrer les droits d'accès aux banques en ligne ;
Suivre les emprunts et les opérations de swap.