Trésorier / trésorière (h/f)

Aperçu

Offre n° 197ZTZG – Trésorier / Trésorière (H/F)


Responsabilités

Au sein de l'équipe comptable de GTA, le/la candidat(e) aura pour principales missions :

* Assister dans la gestion quotidienne de la trésorerie (suivi des flux, gestion des liquidités)
* Participer à l'élaboration des prévisions de trésorerie à court et moyen terme
* Contribuer à l'analyse des besoins de financement et à la gestion des relations bancaires
* Suivre les opérations bancaires et contrôler la conformité des mouvements financiers
* Aider à la mise en place et au suivi des outils de gestion de trésorerie (tableaux de bord, reporting)
* Participer à la gestion des risques financiers liés à la trésorerie (taux, change)
* Collaborer avec les équipes comptables, financières et les partenaires externes
* Participer au processus de référencement des auxiliaires et à sa sécurisation


Contrat et rémunération

Type de contrat : CDI

Temps de travail : 39H/semaine, travail en journée

Salaire :

* Salaire brut annuel : 35 000,0 euros à 45 000,0 euros sur 12 mois
* Indemnité transports
* Titres-restaurant / Prime de panier

Déplacements : Jamais


Profil souhaité


Expérience

* 3 an(s). Cette expérience est indispensable
* Bac+3, Bac+4 ou équivalents Trésorerie - Audit Comptabilité Finance d'Entreprise


Compétences

* Analyser et gérer les risques financiers
* Collaborer avec les services RH et comptabilité pour garantir la cohérence des données
* Développer des stratégies de minimisation des risques financiers
* Établir un reporting de trésorerie
* Établir un état de rapprochement bancaire
* Établir une trésorerie prévisionnelle
* Gestion des relations bancaires
* Gérer la trésorerie, le recouvrement
* Gérer les opérations de règlement (prise en charge des mandats de paiement, vérification des coordonnées bancaires, ordre de virement...)
* Prévisions financières
* Suivre la gestion de comptes bancaires
* Connaissance du logiciel KYRIBA souhaité


Savoir-être professionnels

* Faire preuve de rigueur et de précision
* Etre force de proposition
* Faire preuve de réactivité


Informations complémentaires

* Qualification : Agent de maîtrise
* Secteur d'activité : Activités comptables
#J-18808-Ljbffr