Gestionnaire middle office asset management (h/f)

Gestionnaire Middle Office Asset Management (H/F)


Gestionnaire Middle Office Asset Management (H/F)

Nous regroupons deux banques haut de gamme, Milleis Banque Privée et Cholet Dupont Oudart. Nous ciblons une clientèle aisée.

Nous sommes désormais la troisième banque privée indépendante en France. Nous sommes reconnus comme l’un des leaders de la gestion de patrimoine. Nous privilégions la relation avec nos clients et nous nous différencions par la qualité de nos collaborateurs, la qualité du service que nous offrons à nos clients, nos produits, notre agilité.

* La mission principale du Gestionnaire Middle Office AM consiste à contribuer au bon fonctionnement du Service Asset Management des entités du Groupe Milleis/Cholet Dupont Oudart pour tout ce qui concerne les processus middle et back office liés aux opérations titres et au suivi.
* Cette mission est réalisée principalement en coordination avec les gérants, les agents du service « Supports Clients » et les entités techniques tierces telle que le PMS, le teneur de compte conservateur technique, banques, dépositaires.
* Il participe du processus qualité et contribue indirectement à la réputation des entités du Groupe Cholet Dupont Oudart et à leur rayonnement.

De maintenir les bases :

* Base valeur : le rôle du MO peut aller jusqu’à la création / complétion manuelle des actifs et OST en tant que de besoin
* Base transactions front : le rôle du MO peut aller jusqu’à l’application des OST, des échéances obligataires et de Forex Forward, des remboursements, du paiement des frais de gestion
* Base positions : rapprochements positions front résultantes avec la position back ; identification des mouvements en écart et ajustement des dates et des montants ; réconciliation des mouvements front avec les mouvements dépositaire et validation des positions front une fois les écarts vérifiés, corrigés et/ou expliqué

Monitoring des flux d’exploitation

* Scruter quotidiennement le bon déroulement des batch (récupération d’inventaires, collectes, OST, cotations) plusieurs fois dans la journée
* Identifier les erreurs et diligenter les mesures de remédiation de premier niveau (par exemple vérification de présence dans Minaio, actionner un FTP…)
* Instruction création manuelle OST
* Instruction création / complétion manuelle actif
* Cleaning des alimentations une fois les avertissements traités

Assurer le suivi post-trade

* Réconciliation des avis d’opéré (a contrario le traitement des suspens de R/L).

Autres :

* Rétrocessions sur OPC
* Reporting mensuel produits OPC pour Milleis
* Comptabilisation des frais de gestion des fonds ainsi que les demandes ponctuelles touchant les espèces.
* Enregistrement et contrôle des négociations d’obligations sur OLIS ainsi que le suivi
* Opérations en devises et contrôle
* Suivi du dénouement avec les brokers et CACEIS sur certaines opérations.
* Monitoring des flux d’exploitation
* 3 à 5 ans d’expérience et être diplômé idéalement d’un DUT ou BTS administration des entreprises / assurances…
* Doué d’un excellent sens relationnel, honnête, loyal, respectueux des règles qui encadrent votre activité, vous savez travailler avec les autres et faire remonter l’information à votre ligne hiérarchique.
* Vous êtes doué d’une excellente capacité d’adaptation et savez communiquer de façon claire, fluide et efficace.
* Vous savez travailler vite et bien en prenant le recul nécessaire à la délivrance d’un service irréprochable.
* Connaissance des produits et mécanismes financiers et administratifs liés aux OPC

Les données personnelles communiquées seront enregistrées par Milleis Banque et seront conservées pendant 1 an. Elles sont nécessaires à l’analyse de votre candidature pour ce poste ou d’autres postes à venir. Elles seront transmises aux services RH, au département concerné et au prestataire en charge de l’application de gestion du recrutement. Conformément à loi Informatique et Liberté du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification sur les données vous concernant. Si vous souhaitez exercer ce droit, il suffit de nous contacter par courrier à: Milleis Banque DRH, 2-20 place des Vins de France 75012 Paris

Milleis s'engage en faveur de la diversité, l'égalité professionnelle et l'emploi de travailleurs handicapés. Entreprise Handi-accueillante ce poste est ouvert, à compétence égale, à tous, y compris aux travailleurs en situation de handicap ou assimilé.


Gestionnaire Middle Office Financements LBO (F/H)


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CDI - Chargé Middle-office Gestion privée H/F - Paris


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