MISSIONS PRINCIPALES
La gestion de trésorerie (86 M€) et la gestion de la dette (520 M€)Le ou la référente a en charge :
La gestion hebdomadaire des flux de trésorerie en lien avec l'Administration des Finances Publiques: gestion courante (au jour le jour) et prospective de trésorerie sur 15 jours à 6 mois;La gestion et le renouvellement des contrats associés (lignes de trésorerie bancaire; renouvellement du programme NEU CP);La gestion de la dette: suivi des contrats existants, appel d'offre annuel pour contractualiser les nouveaux emprunts, réalisation d'opérations d'arbitrages. Ces missions sont réalisées en s'appuyant notamment sur les prestations fournies par une société qui accompagne le CHU de Lille dans la gestion de sa dette;L'élaboration et le suivi du budget annuel associés à la gestion de la dette et de la trésorerie, la simulation des frais financiers et du capital restant dû des emprunts;La gestion du processus de notation annuel et documents associés.
Il s'appuie sur une gestionnaire de la trésorerie et de la dettequ'il encadre.
Elaborer et suivre les simulations financières et d'investissement du CHU de Lille Modélisation comptable et financière du PGFP (Plan Global de Financement Pluriannuel) et pilotage de la mise en place et de l'exploitation du logiciel associé;Suivi de la réalisation des dépenses d'investissement et analyse financière;L'élaboration et le suivi du budget annuel: volume d'emprunts, projection des amortissements;Rédaction des rapports financiers et alimentation des bases nationales.
Supervision et consolidation de la comptabilité investissement du CHU de Lille: Consolidation des écritures comptables liées aux investissements, dont écritures spécifiques de clôture (Dotations aux amortissements; quote part des subventions affectées au résultat; mise à jour du patrimoine: sorties d'actifs et intégrations annuelles)Suivi et mise à jour des immobilisations financières;Consolidation et suivi des subventions d'investissement; mise en rapport avec les opérations d'investissement qu'elles concernent;Coordination des cellules comptables du plateau comptable investissement, en collaboration avec la Direction des Ressources Physiques (amélioration des procédures, formation, pilotage de la clôture des comptes; mandatement des dépenses; surveillance des délais de paiement.);Animation et organisation des processus comptables liés aux investissements: renforcement de la dématérialisation, écritures de procédures comptables, construction du guide de révision, développement de l'audit interne, élaboration et suivi du calendrier de clôture.
Certification des comptes et contrôle interne investissementInterlocuteur privilégié des Commissaires aux Comptes, le responsable comptabilité investissement devra organiser, communiquer et suivre avec les différentes directions (notamment la Direction des Ressources Numériques et la Direction des Ressources Physiques), le processus de certification annuel:
La planification des opérations de clôture et coordination des acteurs Ordonnateur / Recettes
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