Trésorier h/f

Description du Poste

Rejoignez l’équipe dynamique de Catherine, notre Treasury & Financing Director ! Nous recrutons en CDI un(e) Trésorier(ère) pour intégrer une équipe engagée de 4 collaborateurs. Poste basé à Courbevoie.

Missions et Responsabilités :

Opérations quotidiennes de trésorerie

1. Importation et contrôle des fichiers de virements
2. Suivi des prévisions
3. Validation des RIB dans l’outil de trésorerie
4. Mise à jour des cours de devises dans l’outil de trésorerie et comptable
5. Réconciliation des Flux de trésorerie dans l’outil de trésorerie et Mise à jour des Forecasts

Gestion des flux et moyens de paiement

6. Suivi des moyens de paiements et comptes bancaires (contrôle interne)
7. Vérification des frais bancaires et commissions
8. Enregistrement des opérations avec et sans flux

Reporting et suivi

9. Participation aux Cash Reports pour toutes les entités du Groupe (mise à jour cours de change fin de mois, calendrier échéances de trésorerie, vérification des éléments, calcul de Free Cash Flow et Dette Nette…)
10. Suivi et MAJ des opérations de change exécutées par le Management
11. Suivi et MAJ les procédures internes du service Trésorerie

Support administratif et relationnel

12. Ouverture/clôture de comptes bancaires (documentation)
13. Ouverture/clôture d’accès web-banking (documentation)
14. Ouverture/clôture de contrats bancaires SWIFTNET (documentation)

Divers projets transverses selon profil du Candidat

15. Développement des outils à l’international….

Et qu’avons-nous à vous offrir ?

En intégrant notre équipe, vous serez au cœur de l’action, jouant un rôle essentiel dans le succès de notre organisation. Vous contribuerez directement à une gestion financière efficace et harmonieuse à chaque étape du cycle de vie des projets.

Vous aurez l’opportunité de développer vos compétences dans un environnement stimulant et dynamique. Vous serez accompagné(e) par une équipe bienveillante, prête à partager son expertise et à vous aider à atteindre vos objectifs professionnels.

Vous serez en contact régulier avec les opérationnels et diverses parties prenantes internes et externes, ce qui vous permettra de développer d’excellentes compétences relationnelles et de communication.

Profil

Vous êtes diplômé(e) d’une formation supérieure en école de commerce ou université spécialisée en finance, et vous justifiez d’une expérience de minimum 2 à 4 ans en entreprise en tant que trésorier(ère).

Vos compétences solides en gestion de trésorerie, communication bancaire, gestion des relations bancaires et maîtrise des risques financiers font de vous un(e) expert(e) dans votre domaine.

Votre aisance à l’oral, en Français comme en Anglais, ainsi que votre talent pour rédiger des documents clairs et percutants, seront des atouts essentiels pour réussir à ce poste !

Nous nous engageons au respect de l’égalité de traitement entre les candidats, et célébrons toutes les formes de diversité. Chez Assystem, seules les compétences comptent ! Si vous souhaitez porter à la connaissance d’Assystem une quelconque situation ou des besoins spécifiques, n’hésitez pas vous serez accompagné(e) !