Description Le Bureau des Talents est spécialisé dans la chasse, l’accompagnement et le coaching des talents pour les startups, les scale-ups et les entreprises à impact. Notre client est un cabinet spécialisé en asset management et capital-investissement, partenaire de sociétés de gestion et de fonds, reconnu pour son expertise pointue et son accompagnement sur-mesure. Dans le cadre du développement de l’activité, nous recherchons un profil expérimenté pour prendre en charge la comptabilité de fonds d’investissement (notamment SLP / FPCI) en appliquant le plan comptable des OPC. Le poste vise à sécuriser les clôtures, garantir la qualité des reportings et devenir un référent opérationnel sur ce périmètre. Mission Tenir la comptabilité de fonds d’investissement (SLP / FPCI) selon le plan comptable OPC Réaliser les clôtures périodiques (mensuelles/trimestrielles/annuelles selon organisation) Production des VL Produire et fiabiliser les états comptables et éléments de reporting (internes / externes) Assurer le suivi des opérations : appels de fonds, distributions, frais, provisions, écritures de cut-off Contribuer à la relation opérationnelle avec les parties prenantes : gestion, middle/back office, CAC, valorisateur, dépositaire (selon modèle) Participer à l’amélioration continue des process (contrôles, qualité de données, automatisation) Profile Expérience Idéalement 4 à 5 ans d’expérience (ou plus) en comptabilité de fonds / private equity / asset management Profil autonome ayant réalisé plusieurs clôtures sur des fonds de ce type Un niveau chef de mission est apprécié (selon profil) Compétence relationnelle client Compétences techniques (must-have) Comptabilité de fonds d’investissement SLP / FPCI Très bonne maîtrise du plan comptable OPC Capacité à tenir un périmètre en autonomie et à sécuriser les délais de clôture Atouts (nice-to-have) Expérience en middle office / back office private equity ou cabinet adressant les thématiques MO pour sociétés de gestion PE Rigueur, sens du détail, fiabilité Organisation, respect des échéances Esprit d’équipe, communication fluide Salaire selon experience 60k€ - 75k€ 1 jour de télétravail / semaine
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