Trésorerie Cash Management
Accompagner les responsables financiers des entités dont vous avez la responsabilité dans la gestion de leur trésorerie : suivi et dimensionnement des demandes de financement et remontées de fonds ; Identifier les leviers d’optimisation des positions de dette et de cash, mises en place des cash poolings avec le groupe LVMH ou HQ, participer aux choix des banques, et des services associés ;
Assurer le support des utilisateurs via l’assistance au quotidien, l’animation de formations et déploiement de « best practices » sur l’ensemble des outils ;
Gérer et négocier les lignes de crédit, les deposits et les Garanties Bancaires ou Corporate.
Identifier les sources d’optimisation des positions de dette et de cash ;
Suivre et gérer les ouvertures, fermetures des comptes et des services bancaires ;
Gérer la relation avec les banques des entités ;
Gérer l’intégration des nouvelles entités (choix des banques disponibles, options de financements avec le groupe LVMH, reportings, formation).
Conformité réglementaire et gestion des comptes bancaires
Gérer et maintenir une cartographie des comptes bancaires et habilitations bancaires sur vos zones géographiques et contrôler de façon régulière leurs bonnes applications dans les outils de communication bancaire, proposer des plans d’actions pour renforcer leur sécurité ;
Accompagner les banques dans les KYC.
Gestion du risque de change
Effectuer la clôture mensuelle sur le risque de change : remontée des données réelles des facturations et règlements, contrôle des impacts comptables de la revalorisation des créances et dettes en devises ;
Être le référent des équipes Juridiques et Pricing Supply Chain sur les questions relatives aux marchés des changes pour les contrats et les évolutions de prix.
Programme de Dividendes & Opérations exceptionnelles
Analyser les remontées de dividendes annuel groupe (organiser les réunions avec chaque zone, pays, analyser les capacités de remontée, assurer le suivi des boards et du calendrier de paiement associé).
Contribuer aux opérations exceptionnelles (augmentation de capital, acquisitions, cession, projet immobilier).
Gestion de la trésorerie opérationnelle Siège en back up
Effectuer en back up les rapprochements bancaires et équilibrage des comptes opérationnels, le suivi des échelles d’intérêts, la gestion paiements et des rejets ainsi que les prévisions de trésorerie.
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