Inspecteur-auditeur / inspectrice-auditrice

En vous appuyant sur votre expérience et votre expertise, vous travaillerez en autonomie sur vos dossiers.

Sous la responsabilité du Responsable Middle Office Private Equity, vous vous acquitterez de toutes les fonctions et tâches ad hoc demandées et requises pour mener à bien les missions.

Responsabilités :

* Suivi administratif de plusieurs Fonds de capital investissement de sa constitution à sa liquidation ;
* Collecte des Bulletins de souscription et vérification LAB / KYC ;
* Traitement de l’ensemble des opérations à l’actif et au passif des Fonds (FPCI, FIP, FCPI, SLP etc), suivi du passif en liaison étroite avec le dépositaire ;
* Suivi de la trésorerie des Fonds avec la gestion des appels / distributions aux investisseurs ;
* Préparation des valorisations trimestrielles des Fonds en collaboration avec les équipes du Front office sous le contrôle de l’Evaluateur ;
* Relation avec les commissaires aux comptes, dépositaires … pour les véhicules gérés par la Société de Gestion ;
* Suivi des opérations courantes et des mouvements du portefeuille avec notamment un rapprochement bancaire permanent ;
* Circularisation périodique des participations (demandes d’attestations, comptes …) ;
* Préparation et vérification des factures et instructions de virement ;
* Calcul et contrôle du respect des ratios règlementaires et fiscaux ;
* Production des reportings et réponses aux demandes des investisseurs ;
* Saisie et suivi des flux dans notre outil de suivi de positions E-Front.

Profil :

* Formation bac + 5 de type école de commerce, 3ème cycle universitaire ;
* Minimum 7 ans d’expérience en gestion de fonds de Private Equity (Société de Gestion, Société d’Audit, Dépositaire etc) ;
* Connaissance approfondie du fonctionnement des fonds français de Private Equity ;
* Maîtrise de l’anglais professionnel indispensable (à l’oral comme à l’écrit) ;
* Pack Office et plus particulièrement Microsoft Excel ;
* Aisance rédactionnelle, capacité d’analyse et de synthèse ;
* Autonome, dynamique, curieux, réactif, organisé et rigoureux ;
* Adaptabilité et flexibilité ;
* La connaissance d’E-Front serait un plus.

IQ-EQ est un groupe leader de services aux investisseurs, en pleine expansion, qui réunit une rare combinaison d’expertise au niveau mondial et de compréhension fine des besoins de ses clients.

Nous possédons le savoir-faire et les connaissances qui nous permettent d’accompagner au mieux les gestionnaires de fonds d’investissements, les détenteurs d’actifs, les entreprises françaises et filiales de groupes internationaux, les family offices et les clients privés.

IQ-EQ emploie plus de 5.000 personnes dans 25 pays et administre des actifs qui se chiffrent à plus de 500 milliards de US dollars. IQ-EQ travaille avec huit des dix premières sociétés de capital-investissement mondiales.

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