Le Groupe Charles André est un prestataire européen de premier plan dans le domaine du Transport et de la Logistique. Leader et dynamique sur ses marchés, il est constitué de plus d'une centaine de Filiales pour un effectif de 10 000 collaborateurs qui sont présents dans 15 pays.
Depuis plus 90 ans, il a pour vocation d'offrir à ses clients un service sur mesure, des outils de haute technicité, une équipe d'hommes et de femmes sur le terrain disposant de moyens performants.
Il intervient sur de nombreuses activités telles que le transport auprès des industries, le multimodal, la logistique automobile, la logistique industrielle, le lavage de l'intérieur des citernes poids lourds, le levage et le transport exceptionnel.
Il possède également plusieurs sociétés dans les domaines de l'hôtellerie et de l'agriculture. Sous la responsabilité du Directeur Trésorerie & Financements, vous intégrez une équipe de 6 personnes. Vous avez en charge un périmètre d'une ou plusieurs Divisions du Groupe et vos missions principales sont les suivantes :
Trésorerie
Intégrer les acquisitions : reprise des comptes, reprise des dettes, ouvertures des comptes selon procédure, organisation des pouvoirs bancaires et communication bancaire, paramétrages XRT
Etablir et suivre un prévisionnel de trésorerie moyen terme
Elaborer une stratégie de placements
Produire les reportings de trésorerie / financements pour les Divisions
Garantir la fiabilité et la sécurité des flux : contrôle doubles paiements, comptes accréditifs, prélèvements, cartes
Traiter les demandes des filiales et de la comptabilité avec l'aide des assistantes
Assurer le back up pour l'administration des systèmes IT de trésorerie / KYC bancaires, ouvertures/ fermetures de comptes, pouvoirs bancaires et cartes bancaires.
Investissements / Capex
Préparer les tableaux de synthèse et d'analyse des budgets Investissements
Préparer les reportings Investissement par Division (Investissement / immobilisations comptables / cash par entité)
Assurer au quotidien le suivi du Budget Investissements ( Engagé / Prévisionnel de décaissements, en lien avec le prévisionnel de trésorerie moyen terme par Division)
Financements et garanties
Préparer les dossiers de financement, échanger avec les banques, administrer les financements, les garanties et engagements, gérer les signatures, suivre les encours et les engagements (s'assurer du respect des clauses contractuelles)
Gérer les contrats d'emprunts / CB dans le logiciel de trésorerie et les garanties associées
Produire un reporting mensuel / trimestriel.
Credit Management
Surveiller le risque Clients, produire un reporting 'balance âgée'', suivre les notations Clients
Ggérer les mises en demeure Holding, les contentieux et RJ / LJ (avec l'assistance de la Direction Juridique).
A travers ces missions, vous serez amené(e) à collaborer avec les différents Directions du Groupe (Directeurs de Divisions/Filiales, Comptabilité, Juridique) et avec les partenaires externes (Banques, CAC, etc).
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