Nous recherchons pour notre client, une PME basée aux Roches-de-Condrieu (38), un Comptable Trésorerie H/F pour renforcer son équipe financière à partir de mi-mai 2026.
Rattaché(e) à la direction financière, vous intervenez sur la gestion et le pilotage de la trésorerie de l'entreprise. Vos missions seront :
-Assurer la gestion quotidienne de la trésorerie : suivi des positions, équilibrage des comptes et comptabilisation des opérations bancaires sur Cegid.
-Préparer et sécuriser les flux financiers : règlements fournisseurs, notes de frais, contrôles de conformité (IBAN, frais et commissions bancaires).
-Participer au suivi du financement de l'entreprise : emprunts, crédits-baux, locations financières ainsi que dossiers bancaires (Dailly, cautions, garanties).
-Contribuer à l'optimisation des flux et des outils de trésorerie, au pilotage des process et aux relations avec les partenaires bancaires.
-Réaliser le reporting de trésorerie : prévisions court terme, budget de trésorerie, tableau des flux et participation aux clôtures mensuelles et annuelles.
-Assurer certaines obligations fiscales : déclaration et cadrage de TVA, suivi et règlement des principales déclarations fiscales.
En cliquant sur "JE DÉPOSE MON CV", vous acceptez nos CGU et déclarez avoir pris connaissance de la politique de protection des données du site jobijoba.com.