Tresorier middle office h/f

Rattaché(e) au Responsable du service Trésorerie, au sein d'une équipe à taille humaine, vos principales missions sont les suivantes :

Gestion quotidienne de la trésorerie :
- Réalisation de la trésorerie quotidienne sur l'outil KYRIBA
- Analyse des soldes bancaires et arbitrage des équilibrages de trésorerie

Suivi de la situation de trésorerie :
- Élaboration de la situation de trésorerie (activités, banques, sociétés)
- Intégration des données (position cash, emprunts)
- Analyse et commentaires sur l'évolution de la position de trésorerie

Rapprochement bancaire :
- Réalisation des rapprochements bancaires
- Analyse des opérations bancaires et comptables pour définir les critères de rapprochement

Prévisionnel de trésorerie :
- Établissement et mise à jour des prévisions hebdomadaires et mensuelles

Suivi des agios bancaires :
- Récupération, mise à jour des matrices, analyse des données
- Création, enregistrement et diffusion de factures
- Vérification des règlements et analyse des écarts d'agios

Gestion des comptes intragroupe :

- Traitement des demandes spécifiques aux paiements et prévisions
- Création et mise en ligne de procédures pour les filiales

Engagements Crédit-Bail Mobilier :
- Communication avec les bailleurs et loueurs sur les normes de groupe
- Arbitrage des flux, définition des lignes à renouveler
- Mise en place et renouvellement des conventions cadre

Gestion des flottes : en fin d'année

Votre profil :

- Formation supérieure (BAC+5) en école de commerce ou spécialisée en trésorerie
- Expérience réussie de plus de 5 ans en trésorerie middle-office
- Compétences en gestion de trésorerie quotidienne, maîtrise de Kyriba
- Excellentes compétences Excel
- Connaissance des opérations bancaires et données comptables
- Rigueur, organisation, proactivité, pédagogie
- Esprit d'équipe, bonnes capacités relationnelles
- Maîtrise impérative de l'anglais (parlé et écrit)

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