Mission 1 : Contrôle et comptabilisation du chiffre d'affaires
- Contrôler et communiquer à la comptabilité les provisions de revenus (frais de gestion, revenus des prestations, rétrocessions) dans le cadre du processus mensuel d’arrêté des comptes
- Calculer et communiquer à la comptabilité les rémunérations à percevoir sur les mandats et les prestations de services pour facturation aux clients
- Communiquer à la comptabilité les montants des frais de gestion OPC mensuels après contrôle du service FEES
- Alimenter les tables des revenus dans la base de données de la Finance
Mission 2 : Analyse du chiffre d'affaires
- Calculer mensuellement les allocations de chiffre d'affaires par client et produit
- Produire le tableau de bord mensuel de suivi du chiffre d'affaires
- Produire les commentaires d’analyse de l’évolution des revenus et des écarts aux prévisions à destination de la Direction Générale et du Groupe dans le cadre des arrêtés trimestriels Groupe
Mission 3 : Prévisions d'encours et de chiffre d'affaires
- Réaliser les projections d'encours et de chiffres d’affaires dans le cadre du processus de planification budgétaire en s’appuyant sur les hypothèses de collecte de la direction commerciale
- Produire les commentaires d’analyse des prévisions d’encours et de revenus de la note à destination de la Direction Générale et du Groupe
- Produire les prévisions de chiffre d'affaires en lien avec les arrêtés mensuels
Mission 4 : Suivi et analyse de la collecte
- Être le garant des méthodologies de calcul et de valorisation de la collecte
- Administrer le référentiel client du Contrôle de gestion, les tables de paramétrage des tarifications OPC, mandats et des barèmes de rétrocessions en relation principale avec le service FerFees
- Alimenter les tables de passif des fonds et d’apports/retraits dans les mandats dans la base de données de la Finance
- Calculer la collecte et réaliser les rapprochements avec le suivi du service FerFees
- Produire le tableau de bord mensuel de suivi de la collecte
Autres missions : Réalisation d'études ponctuelles à destination de la Direction Générale ou d'autres services
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