Vos missions seront les suivantes : Gestion des opérations bancaires : - Saisie quotidienne des opérations bancaires multi-établissements - Comptabilisation des frais bancaires et opérations de cash pooling - Traitement des virements émis et reçus (clients, fournisseurs, organismes sociaux) - Comptabilisation des emprunts, TVA et flux - Réalisation des rapprochements bancaires Gestion et contrôle des encaissements - Analyse et lettrage des sous-comptes - Comptabilisation et lettrage des versements d'espèces et remises de chèques - Saisie et suivi des encaissements - Contrôle des cohérences des encaissements journaliers Suivi des caisses et coffres - Contrôle du coffre métier - Vérification des inventaires physiques réalisés par les directeurs de site - Analyse et lettrage du coffre principal - Identification et traitement des écarts éventuels Contrôle et fiabilisation des comptes - Analyse et justification des soldes de trésorerie - Identification et régularisation des anomalies - Participation aux clôtures mensuelles - Collaboration avec les services internes. 29 K€ - 31 K€
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