CACEIS est la filiale d'asset servicing des groupes Crédit Agricole et Santander, dédiée aux sociétés de gestion, compagnies d'assurance, fonds de pension, banques, fonds de private equity et real estate, brokers et grandes entreprises.
Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, agent de transfert, support à la distribution des fonds, solutions de Middle-Office et services aux émetteurs.
Avec 7 000 collaborateurs et un large portefeuille de clients, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux.
En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l'inclusion et plaçons l'humain au cœur de toutes nos transformations. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
Description du poste
Au sein de CACEIS FA, la Direction des Opérations " Master Data Services " (MDS) regroupe l'ensemble des activités Data Management (DM) pour offrir à Caceis des données homogènes quel que soit les métiers. Cette direction rassemble les activités référentielles gérant les prix, les instruments, les tiers et les fonds.
Le Data Management est spécialisé dans l'alimentation et le maintien à jour des bases de données caractéristiques valeurs, cours et prix, opérations sur titres, portefeuilles de CACEIS Fund Administration.
Le Data Officer administre les outils constituant le référentiel référent et les outils associés dans le domaine d'intervention de son unité de rattachement : il intervient directement dans les systèmes pour gérer les données attendues et les rendre disponibles dans les délais requis, et assure un rôle de conseil en interne dans l'utilisation et l'évolution des référentiels.
Administration quotidienne des référentiels
* Collecte les informations nécessaires à l'alimentation des référentiels
* Conseille et accompagne le commanditaire selon son besoin fonctionnel
* Contrôle la cohérence, la complétude et l'actualité des informations dans la demande
* Intègre / saisit ces données contrôlées dans les référentiels concernés pour les mettre à disposition des autres filières de CACEIS en respectant leurs délais
Contrôle et Gestion des anomalies
* Réceptionne des demandes et des réclamations des clients internes et ou externes dans le respect des processus mis en place dans son unité
* Analyse les causes des anomalies, vérifie les données et apporte les corrections dans les référentiels ou oriente le client pour qu'il trouve une solution
* Applique le Plan de Contrôles et participe à son évolution et / ou propose des évolutions de la base référentielle dont il a la charge
* Vérifie les KPIs et propose des améliorations de processus pour satisfaire ses clients
Maintenance des référentiels
* Met à jour les bases dans le cadre de travaux spécifiques (mise à jour de masse, travaux massifs de nettoyage de base, etc.)
Evolution des référentiels
* Identifie, analyse les nouveaux besoins des clients et propose des solutions / évolutions / améliorations
* Travaille avec l'IT dans une démarche d'amélioration continue du Système d'Information
* Accompagne les onboardings client et organise les mises à jour des référentiels attendus
* Suit les évolutions techniques des autres unités (hors MDS) et les accompagne depuis leurs tests jusqu'à leur implémentation
* Challenge les solutions proposées par les autres unités et est force de proposition pour adapter les référentiels en respectant l'architecture fonctionnelle propre aux autres unités
Vos avantages #WorkAtCACEIS
* 31 jours de congés payés et jusqu'à 16 jours de RTT par an,
* Une rémunération globale attractive avec un variable individuel + un variable collectif (participation & intéressement avec abondement) + actionnariat salarié,
* Forfait mobilités durable ou 80% de remboursement du pass Navigo
* Et autres avantages sociaux (mutuelle, CSE, restaurants d'entreprise, conditions bancaires préférentielles, etc).
Critères candidat
Niveau d'études minimum
Bac+2 (BTS) en comptabilité
Niveau d'expérience minimum
Une première expérience en comptabilité OPCVM ou / et une connaissance des providers sont un plus
Une expérience de 4 à 5 ans en comptabilité OPCVM
Compétences recherchées
* Connaître les métiers Titres
* Connaître les spécificités des OPCVM
* Bon relationnel et sens du service client
* Rigueur et esprit d'analyse
* Capacité de travail en équipe
* Disponibilité
Outils informatiques
Utiliser en toute autonomie la plupart des fonctionnalités standard des logiciels de bureautique dans le contexte des activités de l'unité, notamment Excel et Access
Interagir en anglais à l'écrit (mail, présentation, etc.) et à l'oral (réunion, téléphone)
#J-18808-Ljbffr
En cliquant sur "JE DÉPOSE MON CV", vous acceptez nos CGU et déclarez avoir pris connaissance de la politique de protection des données du site jobijoba.com.