Rattaché au Responsable trésorerie, vous êtes en charge du suivi des flux de trésorerie de l'ensemble des sociétés de votre périmètre. Dans ce cadre, vous avez pour mission de :
* Établir et enregistrer les factures de vente de la société de management
* Enregistrer et contrôler les factures fournisseurs ; intégrer les documents dans le circuit de validation
* Effectuer l'ensemble des paiements fournisseurs, taxes et charges diverses
* Saisir l'intégralité des flux bancaires et effectuer tous les lettrages nécessaires
* Réaliser au quotidien les rapprochements bancaires et le suivi des comptes courants
* Participer à la réalisation du reporting mensuel de trésorerie
* Assurer le suivi et la production des cautions bancaires
Vous êtes diplômé d'une formation de type BAC +2/3 minimum en comptabilité et vous justifiez d'une expérience sur un poste similaire. Une première expérience sur SAP est un réel plus.
Vous faites preuve de rigueur, d'autonomie et d'organisation. Vous possédez de bonnes qualités d'analyse et relationnelles.
Qualis intervient depuis 20 ans sur le secteur du recrutement spécialisé. Notre force réside dans notre capacité à répondre à vos besoins sous différentes formes : Intérim, Recrutement (CDD/CDI) & Prestations (régie et freelancing).
Nos équipes Qualis sont spécialisées par expertise : Banque & Assurance, Comptabilité & Finance, Assistanat & Fonctions support, IT, BTP Construction & Immobilier, Industrie & Ingénierie, Transports & Logistique.
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