Responsable trésorerie et analyse financière - cdi montbéliard

Votre terrain d’action : des flux financiers stratégiques, des analyses clés et des projets structurants

• Une trésorerie à sécuriser et optimiser au quotidien

• Des prévisions financières à construire et fiabiliser

• Des partenaires bancaires à coordonner

• Des outils et process à faire évoluer

• Des analyses financières utiles à la prise de décision

Votre mission ?

Garantir la bonne gestion des équilibres financiers de l’entreprise tout en apportant des analyses fiables, pertinentes et utiles aux équipes et à la Direction Financière.

Votre rôle : expert financier, analyste, facilitateur

Expert trésorerie

• Superviser la trésorerie quotidienne et les prévisions à court, moyen et long terme

• Optimiser les liquidités, placements et financements court terme

• Sécuriser les flux d’exploitation et d’investissement

• Gérer les relations avec les partenaires bancaires et financiers

• Négocier et mettre en place, après validation de la DAF, les lignes de financement court terme, les placements financiers et les garanties bancaires conformes à la réglementation des ESH

• Assurer une veille sur les marchés financiers et les risques associés

• Administrer les outils de gestion et de sécurisation de la trésorerie

Analyste financier

• Réaliser des analyses financières récurrentes et ponctuelles

• Produire les tableaux de bord et indicateurs financiers

• Participer aux prévisions budgétaires et pluriannuelles

• Contribuer, coordonner l’analyse financière des projets d’investissement et leurs instructions

• Fiabiliser les données financières et préparer les analyses et supports pour DAF

Acteur de l’amélioration continue

• Participer aux travaux d’arrêté des comptes liés à la trésorerie

• Contribuer aux projets d’évolution des outils financiers (Kyriba, Salvia, Fairways…)

• Améliorer les process et la qualité des données financières