Manajob accompagne son client, fond d'investissement qui a établi sa présence historique à lyon avec des bureaux aux états-unis, en europe et en asie ! job
rattaché à la direction financière et administrative, votre mission sera de garantir la fiabilité et la disponibilité des données financières auprès de la direction générale et de l'équipe d'investissement
vos principales missions seront les suivantes :
recueillir les éléments financiers dans le but d'établir les valeurs liquidatives trimestrielles
suivre l'activité des véhicules d'investissement incluant notamment la participation à l'établissement des valorisations semestrielles et la vie juridique des véhicules
calculer, analyser et réaliser le reporting financier des fonds (performances, ratios, valorisations, risques, scénarios d'exit)
assurer les revues exhaustives de l'ensemble des valorisations et des tables de capitalisation
missions transverses à réaliser au sein du middle office : suivi de la fiscalité française et étrangère, refacturation, suivi des comptes ifrs & us gaap, suivi de la performance des participations
veiller à certains contrôles de premier niveau sur les procédures internes
effectuer les contrôles de premier niveau en vue de l'établissement du rapport SOC 1 Type 2
Avantages
(!) job évolutif dans un univers challengeant l salaire fixe de 45/50K€ brut annuel + primes + bonus l divers avantages l 2j de télétravail/mois (!)
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