Comptable trésorerie (h/f)

Réf : 5vqxgs0xmp Published on 15/01/2024

Comptable trésorerie (H/F)

Interim (3 mois) - 28 000 / 33 000 € (Annuel)

Montpellier - Occitanie - France


Présentation de l'entreprise

Notre ambition chez Potentiel Humain : vous aider à trouver l’entreprise et le poste de vos rêves ! Nous sommes une agence de recrutement et d’intérim spécialisée dans les métiers de la comptabilité, de la gestion, du commerce et de l’ingénierie.

Notre client, acteur incontournable du conseil en gestion de patrimoine, recherche un/e comptable trésorerie en intérim pour pallier l’absence d’un de ses collaborateurs.


Informations sur la mission

* Lieu de mission : Montpellier Nord / Euromédecine
* Contrat : Interim
* Durée : 3 mois (renouvelable)
* Démarrage : dès que possible
* Rémunération : 28/33K € brut annuel
* Base horaire : 38h/semaine
* Horaires : 9H00 – 12H30 / 14H00 – 18H00 ; 17H30 le vendredi
* Avantages : Ticket Restaurant d'une valeur de 12€, et 1.5 jours de RTT par mois.


Description du poste

Vos missions :

Rattaché(e) au service comptable du siège, composé initialement de 3 personnes (1 responsable comptable et 2 comptables), vous intervenez dans le cadre d’un remplacement pour arrêt temporaire. Vos missions principales seront :

* Gestion bancaire courante :
o Superviser la trésorerie au quotidien
o Surveiller les soldes
o Veiller à l'approvisionnement des comptes
o Anticiper les décaissements importants
o Séquencer les règlements et gérer les urgences
* Relation bancaire / compliance / gestion des risques :
o Gérer la compliance bancaire (ouverture / fermeture des comptes)
o Gérer l'équilibre des flux par banque
* Reporting et outils :
o Assurer un reporting hebdomadaire de la trésorerie et de la dette
o Suivre les frais et commissions bancaires
o Suivre et mettre à jour les échéances des emprunts (capital + intérêts)
o Travailler à l'élaboration d'un forecast (mensuel / trimestriel) de trésorerie


Profil recherché

Vous êtes le ou la candidat(e) idéal(e) si :

* Vous détenez un Bac +3 en comptabilité ou gestion minimum
* Vous avez une expérience souhaitée en gestion de trésorerie / administration bancaire (> 3 ans)
* Vous faites preuve d'autonomie, d'organisation et de rigueur
* Vous êtes force de proposition, dynamique et flexible pour évoluer dans un groupe en croissance
* Vous maîtrisez les outils comptables : Sage 1000, Sage BI, Net Cash
* Vous maîtrisez les outils bureautiques : Excel, PowerPoint, Outlook

N’attendez plus pour postuler !


Processus de recrutement

Un premier entretien sera réalisé chez Potentiel Humain, suivi d’un second directement chez le client.

#J-18808-Ljbffr