Comptable trésorerie / comptable trésorier (h/f)

Rattaché(e) à la Direction Financière, vous intégrez un service comptable de 4 personnes. Vous êtes le garant de la fiabilité des flux financiers et de la maîtrise de la trésorerie

Vos missions principales :
Gestion quotidienne de la trésorerie
- Suivi des positions quotidiennes et équilibrage des comptes
- Comptabilisation de l'ensemble des écritures de banque (Cegid Y2)
- Contrôles de conformité : IBAN fournisseurs, frais et commissions bancaires
- Préparation des règlements fournisseurs et notes de frais
- Accompagnement des agences dans les relances clients
- Suivi des emprunts, locations financières et crédits-baux
Relations bancaires & optimisation
- Pilotage et évolution des process de trésorerie (Exabanque)
- Répartition et optimisation des flux entre partenaires bancaires
- Gestion et suivi des dossiers : Dailly, cautions, garanties
- Participation aux revues bancaires
Reporting & analyse
- Prévisions de trésorerie court terme (mensuelles)
- Élaboration du budget de trésorerie
- Production du tableau des flux de trésorerie (post-clôture mensuelle)
- Contribution à la production des résultats mensuels (P&L et tableaux d'analyse)
- Participation aux travaux de clôture annuelle
Fiscalité
- Déclaration de TVA et cadrage mensuel
- Règlement et suivi des déclarations fiscales (CFE, CVAE, IS, TF.)

- 1 journée de télétravail possible après période de formation
- Formation et parcours d'intégration
- Accompagnement sur la prise de poste en doublon

Ce que nous vous proposons :
- Flexibilité : 1 journée de télétravail possible après votre intégration..
- Intégration : Accompagnement personnalisé en doublon pour une prise de poste sereine.

Processus de recrutement : pré-entretien téléphonique + entretien en présentiel auprès du Responsable comptable et financier

Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap