Comptable (h/f)

En tant que Comptable Général, vous interviendrez sur la comptabilité des sociétés civiles, de FCPI et de la comptabilité de la société de gestion. Vos missions seront les suivants :
* Prise en charge complète de la comptabilité des entités (tenue, révision, clôture).
* Gestion du carried interest et des co-investissements.
* Établissement des situations comptables annuelles.
* Détermination du résultat fiscal et élaboration de la liasse fiscale.
* Participation aux travaux juridiques liés aux données financières.
* Préparation des tableaux de base pour les IFU.
* Suivi des appels de fonds et des distributions.
* Établissement des DAS2 et gestion des contrats de prêt.
* Suivi et gestion de la trésorerie en lien direct avec les établissements bancaires.
* Réalisation des calculs d'intérêts.
* Prise en charge intégrale de la comptabilité des FPCI.
* Traitement des opérations de transaction : comptabilité monétaire et titres.
* Suivi de la trésorerie et relation directe avec les banques.
* Interlocuteur privilégié des Commissaires aux Comptes.
* Production des états financiers, des annexes et participation au reporting.
* Gestion et comptabilisation des notes de frais (NDF).
* Support opérationnel à la responsable du dossier.
Poste à pourvoir immédiatement dans un environnement international, dynamique et formateur.Vous possédez idéalement une expérience de 3 ans au sein d'un cabinet d'expertise comptable.
Formation supérieure en comptabilité/finance (DCG, DSCG, Master CCA).
Maîtrise des normes comptables françaises et fiscales.
Une bonne connaissance des mécanismes liés aux fonds d'investissement (FPCI, carried interest, co-investissements) serait appréciée.
Aisance avec les outils bureautiques et logiciels comptables.
Rigueur, autonomie, sens de l'organisation et esprit d'analyse.
Bon relationnel, capacité à travailler en équipe et à interagir avec des interlocuteurs variés (CAC, banques, juristes).